Como efetuar movimentações de caixa

Processo de Operação do Caixa

Este documento descreve o procedimento de operação do caixa, desde a configuração inicial até o fechamento com saldo final. Os passos incluem a entrada de saldo inicial, o registro de saídas e entradas financeiras, e a verificação do saldo total.

Passo 1

Para operar o caixa, selecione o menu "caixa". Aparecerá a opção "movimentação de caixa". Abra essa opção para acessar a tela inicial do caixa.

Passo 2

A tela estará automaticamente filtrada para a data atual, por exemplo, 22/04. Informe o saldo inicial, que neste caso será mil reais. Clique em "abrir caixa" para registrar esse valor como o saldo inicial.

Passo 3

O saldo inicial aparecerá na lista abaixo e a totalização do caixa será exibida. Agora, informe o tipo de movimentação desejada. Por exemplo, para registrar uma saída em dinheiro.

Passo 4

Na seção de observações, insira "conta de luz" e indique o valor de cento e oitenta reais. Clique no símbolo de adição para registrar a saída. O valor será adicionado e o total do caixa será atualizado.

Passo 5

Realize uma movimentação de entrada, especificando que será em dinheiro. Indique que o valor se refere a "recebimento de terceiros" e informe o montante de cinquenta reais.

Passo 6

Adicione a entrada registrada. Agora, o caixa conta com um saldo inicial de mil reais, uma saída de cento e oitenta reais, e uma entrada de cinquenta reais, totalizando um saldo final de oitocentos e setenta reais. A operação do caixa é simples e direta.